一位美股交易员对美股日内交易这份工作的看法

美股投机者 1年前 (2017-03-07) 1,173 人围观 0
美股投资者(Meiguer.com) 为您提供美国股市最新行情走势资讯,以及道琼斯指数,纳斯达克指数,标普500指数相关 US Stock Market 个股盘前盘后交易时间股价异动提醒,是您美股投资不二选择!

一位交易员对美股交易这份工作看法
首先说我写这篇文章的目的。第一,想告诉还没有进入这个行业,但是想进入这个行业的朋友,这份工作并没有你们想象当中那么好。第二,我在文章中指出了很多问题,我想请教高手指点一下,解决我的一些困惑,当然也可以互相交流一下交易方法。

我是新手,在一家公司做了四个月的美股短线交易员,有一些想法,跟大家交流一下:
刚开始的时候,我对这份工作有很大的兴趣,自己的热情也非常的高。我一开始作了大概3个多月的模拟交易,每天都是6个半小时紧盯市场的。之后开始做正式的交易,9月份正好碰到卡特里娜飓风,市场很好,一个月赚了4000美金,之后的三个月每个月在3000-4000美金,当然我的收入是提成的,不要误认为我的工资很高,即使是9月份,我的收入也就是4位数人民币。

我现在却对自己的工作产生很多的怀疑,在这里跟大家交流一下:
1、因为是美股,所以要晚上交易。美国推行夏令制,夏天从晚上9:30做到上午四点,然后白天睡觉。冬天从晚上10:30做到上午5点,然后睡觉。所以日夜颠倒,对身体很不好。我现在每天的睡觉时间都在10个小时以上。基本上是看不到太阳的。我不知道长期做下去身体会有什么反应,我现在年轻,感觉不到什么。但是心里比较忧虑。

2、我觉得自己的做法并没有什么技术含量。无非是做做区间震荡,超跌反弹,沿趋势做,出了新闻第一时间进入,暴涨暴跌的时候在不同的市场寻找套利的机会,寻找并且跟踪大机构的买单或卖单,揣测specialist的想法等等,归根到底就是做差价。我觉得这些做法都是很程式化的,技术含量都是很低的。完全可以用计算机作程序来判断。在美国,这个行业属于劳动力密集型,并不是技术密集型的工作。

3、公司的体制。公司是美国的私募基金,我们收入主要是靠基本工资和提成。没有年终奖励,除了四金没有其他福利的,没有带薪休假,旅游。就算是大年初一去上班,收入也是一样的。贡献再大也不会拥有公司的股份,或者参与公司的管理,不知道公司的盈利状况,资金分配情况,小公司大概都这样的。总之,我感觉自己和公司的发展没有什么关系,就是那么一纸合同而已。而其他大公司却有更加成熟的培养机制,有更大的上升空间,更人性的福利待遇,总之感觉自己是公司的一部分。

4、有人想等交易技巧成熟之后,就离开公司自己做。据我分析,很难。原因如下:
a、首先要有资本。day trading至少25,000美金初始保证金,这样有100,000美金的购买力。通常的操作需要200,000美金的购买力,也就是50,000美金保证金,如果要自己做,需要大概40万人民币的投入,刚毕业没几年的学生,较难有这样的财力。
b、中国政府对外汇管制很严格。就算有了钱,也很难通过正当途径把25,000多美金这么大一笔钱汇出去开账号。国家规定,超过2,000美金的银行汇款就要得到地方外汇管理局的批准,如果超过1万美金,那就要得到国家外汇管理局的批准。有人说可以通过分批汇款,但是我看了外汇管理局的规定,2000美金的汇款,每人每年只能汇一次。有其他途径,比如通过在美国的亲朋好友,但是风险会很大,万一出了问题,那真的血本无归了!
c、网络速度。自己做肯定是internet,我现在公司用的是专用线路,直达美国,费用是天价,速度比普通internet快大概1秒钟不到的时间。千万不要忽略这一秒,你看到数据比别人慢1秒,发命令到达慢一秒,2秒延迟,在开盘快速波动的时候,你就废掉了。专业人士肯定知道其中的道理,这里就不详细说明了。总之,网速慢的话,有些交易方法就不能做了。

5、亲戚朋友,导师,以及北大的同学,全部反对我做交易员,都认为这是一份垃圾工作。十月份有朋友极力鼓动我去一家著名的外企,我考虑之后婉拒了,结果被老妈痛骂,呵呵。
以上是我的一些个人想法,我觉得这份工作是个“鸡肋”,食之无味,弃之不舍。虽然有很多的不利,但是我仍然怀有很多的希望。老板培训我的时候曾说过,作了6 个月你就会怀疑自己,这是交易员必然经历的一个过程。我看过谭健飞先生的书,他在刚开始的一年中也有过怀疑,而且还差点中途放弃,在圣诞节期间离职一个月,但之后的交易成绩却有了显著进步。谭先生说这是心理方面的问题,说是包袱太重了。我现在就处于困惑与希望中,不知道将来到底如何发展。
谢谢阅读,希望能抛砖引玉。  一位美股交易员对以上文章的回复

我做美股短线交易已经一年多了,谈谈我的看法。1、关于作息,因人而异,有办法就坚持一天,没办法可以只做一段时间,我在早期基本上只做OPG,一般一个小时就解决战斗了,现在一般也只做开盘,12点前睡觉,白天再做其他事情,除非当天有oil inventory 或FOMC Minute.当然初学者盯一段时间是有必要的。
2、NYSE中超过50%的交易量是程序做出来的,但trader仍然是市场中的重要组成部分,我们是永远不会被程序所替代的,据我所知,Harvard 和Yale 学校基金主要就是由trader来做的,而且每年的收益都不错。至于技术含量的问题,这和你的做法有关,如果你是做趋势,那就是有很高的技术含量的,我自己做短线和长线其实就是用同一个交易系统。
3、至于公司体制,其实top trader 每年都能赚几百万美元,你觉得他会在乎什么年终奖励和四金吗?至于公司股份,只要你交易水平提高,公司自然会给你的。
4、关于自己做的问题:a、40万人民币,对一般的交易员来说,五年就能赚到。如果想早做,你可以用投资账户来做day trading,2000美元即可开户,当然这样你所能做的股票很少,并且佣金会较高。b、外汇汇出现在不是很难,大额走地下钱庄,小额走个人。而且现在国内有券商代理点,你甚至可以不汇出都行。c、网速慢的话,有些交易方法不能做,但还是可以做一些方法的,比如做日内长线。在1997年左右day trading刚在美国出现的时候,网速比现在的中国要慢得多,照样没问题。
5、trader是很难坚持的一个特殊行业,如果你因为别人反对就产生怀疑,我劝你还是别作了,因为你迟早会放弃的。 另外一些问题1、关于收入,5000美元应该能提8000人民币左右,如果低于此可以跳槽,国内目前做这个的公司已经很多,我知道得就有二十几家。在跳槽时要注意各个公司的commission有很大差别,这会导致交易方法的差别,对抢帽子者影响比较大。2、我认为这份工作比你们想象中要好,但90%以上的人要被淘汰,因为大部分人不适合做这行。做交易员很自由,但压力也很大,大多数人赔钱,少数人赚小钱,更少的人赚大钱。3、关于谭先生。我看过谭先生的书,并且接触过谭先生的三位学生,个人认为谭先生还算不上顶级的交易员,至少他教出来的学生水平太差了。(个人观点,并无恶意,但愿不要触怒一些人)
最后,对于那些和我一样对交易员工作“挚爱”的人,无论现在在这行,还是在观望,我希望你们做好打长期战争的思想准备,同时保持永不满足的心态,因为对我们交易员来说,每一天都是新的一天,每一天都要有新的目标。祝福所有的人!愿你们成功!